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工银瑞信沪深300指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

作者:正规实盘在线期货配资网
来源:http://www.20773.net
日期:2020-11-25 01:11:46
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投资目标采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。

  

投资范围本基金跟踪的标的指数为沪深300指数。本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,工银瑞信沪深300指数证券投资基包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法律法规限制原因,导致本基金不能投资相关股票,而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  

主要投资策略本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过

  

风险收益特征本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益。

  

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  

2、本基金于2019年01月23日增设C份额类别。份额类别增设当年不满完整自然年度的,按实际期

  

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金

  

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全

  

面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:投资组合风

  

险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风

  

本基金是股票型指数基金,原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数,基金在多数情况下将维持较

  

尽管基金管理人将采取严格的风险控制措施,控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,但是,因法

  

律法规的限制及其它限制,本基金不能投资于部分标的指数成分股票;此外,基金运作过程中会产生一些管

  

理成本、交易成本以及其它费用,本基金的每日收益率将不可避免的相对标的指数产生偏离,造成跟踪误

  

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明

  

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,工银瑞信沪深300但不保证基金一定盈利,

  

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。工银瑞信沪深300因《基金合同》

  

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基

  

金管理人每年更新一次。因此,金(C类份额)基金产品资料概要更新本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取

  

以下资料详见基金管理人网站http://www.icbccs.com.cn或致电本公司客户服务热线、基金合同、托管协议、招募说明书


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