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华安中国A股增强指数净值上涨226%请保持关注2020/11/23华安中国a股

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(简称:华安中国A股增强指数,代码040002)公布最新净值,上涨2.26%。本基金单位净值为1.087元,累计净值为4.768元。

  

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金成立于2002-11-08,业绩比较基准为“MSCI中国A股在岸指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益563.96%,今年以来收益28.79%,近一月收益5.64%,近一年收益33.37%,近三年收益30.18%。近一年,本基金排名同类(557/759),成立以来,本基金排名同类(6/931)。

  

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.73%,近两年定投该基金的收益为37.21%,近三年定投该基金的收益为39.00%,近五年定投该基金的收益为46.18%。(点此查看定投排行)

  

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(601318)(持仓比例3.64% )、贵州茅台(600519)(持仓比例3.35% )、招商银行(600036)(持仓比例3.25% )、国电南瑞(600406)(持仓比例2.47% )、000725(持仓比例2.22% )、伊利股份(600887)(持仓比例2.04% )、华泰证券(601688)(持仓比例1.84% )、东方财富(300059)(持仓比例1.70% )、600276(持仓比例1.41% )、000651(持仓比例1.38% ),合计占资金总资产的比例为23.30%,整体持股集中度(低)。

  

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(601318)(持仓比例4.02% )、贵州茅台(600519)(持仓比例3.58% )、招商银行(600036)(持仓比例2.94% )、五粮液(000858)(持仓比例1.76% )、华泰证券(601688)(持仓比例1.62% )、东方财富(300059)(持仓比例1.61% )、601166(持仓比例1.57% )、600276(持仓比例1.56% )、000651(持仓比例1.43% )、000725(持仓比例1.28% ),合计占资金总资产的比例为21.37%,整体持股集中度(低)。

  

2020年第三季度,宏观经济处于全面恢复期,主要经济指标继续改善。从已经公布的数据来看,8月规模以上工业增加值同比增长5.6%。工业增加值超预期的表现主要来自采掘业与电力热力生产恢复,制造业生产其实是走平的,电力恢复可能源于居民与三产用电恢复等因素,出口与内需较好保证了制造业生产维持在相对高位。固定资产投资8月增速进一步走高,首先是地产投资继续走高;此外制造业投资由于基数源于有较明显反弹;而基建投资相对平稳。社零消费数据在8月也开始转正,主要增长点是线下消费驱动,这一点指向疫情对经济的冲击进一步缓解,线上消费增速有所下滑可能源于此前网购节的透支与线.9,制造业与非制造业都呈现继续改善态势,主要驱动力来自出口与线下经济的复苏,而地产基建对应的建筑业PMI高位走平。

  

从因子模型的表现来看,在外资持续流入的大背景下,成长因子与盈利因子的表现依然坚挺。在宏观经济全面恢复的过程中,部分上市公司度过了1-2季度的困难时期,处于明显的业绩恢复窗口,在此期间成长因子的选股能力也在大幅提升。另一方面,低估值与低波动的风格表现虽整体较差,但边际上也有一定的修复。本基金在配置上偏向基本面较好且与技术面共振的优质股。

  

截至2020年09月30日,本基金份额净值为1.003元,本报告期份额净值增长率为10.83%,华安中国A股增强指数净值上涨226%请同期业绩比较基准增长率为8.37%。

  

展望2020年四季度,经济整体还在恢复过程中,其中以制造业投资和消费等方向为主。海内外疫情的反复,指向疫情后经济将长期受到疫情困扰,线下消费、商业往来难以完全回到疫情前,但在当下,仍会继续向中枢回归修复。结构上,制造业投资、消费仍有修复空间。央行三季度例会公告整体表明了下阶段货币政策将逐步恢复正常化,淡化对冲疫情的表述也从侧面强调了政策的长期性。

  

回到资本市场,在整体宏观经济复苏的进程中,制造业相关产业链景气改善幅度也明显增强,从目前的数据及市场预期来看,汽车、保持关注2020/11/23华安中国a股机械设备、电气设备等板块的行业景气改善及相关产业链公司的盈利预期改善较为明显。与此同时,消费的景气度持续时间仍可能会超预期,承担经济恢复主力的消费板块仍将是未来一个重要的配置方向。另一方面,华安中国a股市场对十四五规划的政策预期不断升温,诸如能源安全、数字经济、科技产业安全等政策规划也将对相关板块的景气度及盈利预期带来明显的正向促进作用。

  

作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人,我们将在跟踪指数的前提下,通过适度增强操作,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。


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